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混 合 C 公 告 2 0 2 5 1 2 1 9 5 . 6 9 % 1 . 6 4 % 1 0 . 4 4 % 6 . 2 3 % 1 2 . 0 1 % 0 . 5 9 % 4 . 4 5 % 购 买 1 0 0 2 5 7 7 7 东 方 阿 尔 法 瑞 享 混 合 发 起 A 公 告 2 0 2 5 1 2 1 9 5 . 4 2 % 3 . 5 9 % 1 4 . 6 3 % 1 4 . 6 3 % 1 4 . 6 3 % 2 . 2 9 % 1 4 . 6 3 % 购 买 1 5 6 3 5 3 0 易 方 达 中 证 卫 星 产 业 E T F 公 告 2 0 2 5 1 2 1 9 6 . 8 6 % 2 1 . 3 8 % 1 8 . 3 5 % 1 8 . 3 5 % 1 8 . 3 5 % 1 . 0 9 % 1 8 . 3 5 % 购 买 2 5 6 2 5 1 0 华 夏 中 证 旅 游 主 题 E T F 公 告 2 0 2 5 1 2 1 9 6 . 8 3 % 2 . 1 5 % 5 . 0 3 % 7 . 8 7 % 2 9 . 0 9 % 2 . 8 5 % 1 9 . 6 4 % 购 买 3 1 5 9 7 6 6 富 国 中 证 旅 游 主 题 E T F 公 告 2 0 2 5 1 2 1 9 6 . 8 1 % 2 . 0 9 % 4 . 9 1 % 7 . 7 1 % 2 9 . 4 9 % 2 . 8 5 % 2 0 . 4 9 % 购 买 4 5 6 3 2 3 0 富 国 中 证 卫 星 产 业 E T F 公 告 2 0 2 5 1 2 1 9 6 . 5 6 % 2 1 . 2 6 % 1 9 . 4 9 % 1 8 . 8 2 % 1 8 . 8 2 % 1 . 0 1 % 1 8 . 8 2 % 购 买 5 5 1 2 6 3 0 广 发 中 证 卫 星 产 业 E T F 公 告 2 0 2 5 1 2 1 9 6 . 4 9 % 2 0 . 9 8 % 1 8 . 8 3 % 1 8 . 8 3 % 1 8 . 8 3 % 1 . 0 6 % 1 8 . 8 3 % 购 买 6 1 5 9 2 1 8 招 商 中 证 卫 星 产 业 E T F 公 告 2 0 2 5 1 2 1 9 6 . 4 6 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买 4 1 6 0 6 1 1 鹏 华 优 质 治 理 混 合 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 5 1 2 1 9 4 . 4 2 % 1 . 2 7 % 3 . 8 4 % 3 7 . 2 1 % 2 1 . 7 2 % 0 . 7 7 % 8 2 . 9 6 % 购 买 5 1 6 4 4 0 2 前 海 开 源 中 航 军 工 A 公 告 2 0 2 5 1 2 1 9 4 . 0 5 % 7 . 0 3 % 5 . 0 9 % 1 1 . 6 8 % 1 . 1 3 % 1 . 6 1 % 5 . 9 8 % 购 买 6 5 0 1 0 8 9 方 正 富 邦 消 费 红 利 指 数 增 强 ( L O F ) 公 告 2 0 2 5 1 2 1 9 3 . 5 0 % 1 . 0 5 % 0 . 7 9 % 2 . 8 7 % 1 3 . 8 2 % 1 . 6 8 % 2 2 . 9 6 % 购 买 7 1 6 1 2 2 6 国 投 瑞 银 白 银 期 货 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 5 1 2 1 9 3 . 4 7 % 2 7 . 6 1 % 5 2 . 7 2 % 9 6 . 0 7 % 1 4 4 . 9 7 % 0 . 9 8 % 7 4 . 4 2 % 购 买 8 5 0 1 1 8 9 嘉 实 产 业 优 选 混 合 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 5 1 2 1 9 3 . 3 8 % 0 . 0 8 % 3 . 5 6 % 7 . 9 6 % 3 . 5 0 % 0 . 5 8 % 3 . 2 6 % 购 买 9 1 6 0 6 3 0 鹏 华 中 证 国 防 指 数 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 5 1 2 1 9 2 . 9 4 % 6 . 1 8 % 3 . 8 0 % 1 8 . 2 9 % 6 . 7 0 % 1 . 3 7 % 0 . 7 5 % 购 买 1 0 1 6 0 6 4 3 鹏 华 空 天 军 工 指 数 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 5 1 2 1 9 2 . 8 9 % 6 . 1 9 % 3 . 5 2 % 1 4 . 7 2 % 9 . 1 6 % 1 . 3 3 % 2 6 . 7 7 % 购 买 1 0 0 0 5 9 3 易 方 达 标 普 消 费 品 指 数 增 强 ( Q D I I ) A ( 美 元 现 汇 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 1 2 1 8 2 . 0 4 % 5 . 9 3 % 3 . 3 7 % 1 4 . 3 0 % 2 9 . 3 4 % 1 0 2 . 6 5 % 购 买 2 1 1 8 0 0 2 易 方 达 标 普 消 费 品 指 数 增 强 ( Q D I I ) A ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 1 2 1 8 1 . 8 9 % 5 . 5 1 % 2 . 6 3 % 1 2 . 2 2 % 3 0 . 8 0 % 2 3 5 . 1 0 % 购 买 3 0 0 5 6 7 6 易 方 达 标 普 消 费 品 指 数 增 强 ( Q D I I ) C ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 1 2 1 8 1 . 8 6 % 5 . 4 9 % 2 . 5 6 % 1 1 . 8 9 % 2 9 . 7 4 % 8 6 . 9 7 % 购 买 4 0 0 2 4 2 3 华 宝 美 国 消 费 美 元 公 告 2 0 2 5 1 2 1 8 1 . 6 5 % 8 . 0 1 % 1 . 4 9 % 7 . 3 5 % 7 5 . 0 4 % 1 8 7 . 3 4 % 购 买 5 3 2 0 0 1 3 诺 安 全 球 黄 金 ( Q D I I F O F ) 公 告 2 0 2 5 1 2 1 8 1 . 5 9 % 5 . 9 9 % 1 6 . 2 9 % 5 4 . 7 3 % 1 1 8 . 0 4 % 1 5 0 . 1 2 % 购 买 6 1 6 0 7 1 9 嘉 实 黄 金 ( Q D I I F O F L O F ) 公 告 2 0 2 5 1 2 1 8 1 . 5 4 % 5 . 9 7 % 1 6 . 8 2 % 5 6 . 1 2 % 1 2 0 . 7 6 % 1 0 4 . 2 0 % 购 买 7 0 0 9 9 7 5 华 宝 美 国 消 费 C 公 告 2 0 2 5 1 2 1 8 1 . 5 0 % 7 . 5 1 % 0 . 6 9 % 4 . 9 9 % 7 4 . 7 9 % 7 0 . 1 1 % 购 买 8 1 6 2 4 1 5 美 国 消 费 公 告 2 0 2 5 1 2 1 8 1 . 5 0 % 7 . 5 8 % 0 . 7 7 % 5 . 4 0 % 7 7 . 0 4 % 2 1 2 . 3 0 % 购 买 9 0 0 7 9 7 7 易 方 达 黄 金 主 题 ( Q D I I L O F F O F ) A ( 美 元 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 1 2 1 8 1 . 4 5 % 6 . 4 7 % 1 9 . 1 2 % 7 0 . 4 3 % 1 2 2 . 9 9 % 1 0 9 . 3 0 % 购 买 1 0 0 0 7 9 7 8 易 方 达 黄 金 主 题 ( Q D I I L O F F O F ) C ( 美 元 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 1 2 1 8 1 . 4 5 % 6 . 4 4 % 1 9 . 0 5 % 7 0 . 0 7 % 1 2 4 . 6 2 % 1 0 8 . 8 6 % 购 买 封 闭 式 基 金 净 值 折 价 率 一 览 表 每 周 五 及 时 更 新 基 金 净 值 ， 每 天 及 时 更 新 市 价 、 折 价 率 。 类 型 ： 传 统 型 创 新 型 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 增 长 值 增 长 率 市 值 折 现 率 到 期 日 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 2 3 6 4 4 华 富 富 润 6 个 月 封 闭 运 作 债 券 A 公 告 1 . 0 0 2 8 1 . 0 0 2 8 1 . 0 0 2 6 1 . 0 0 2 6 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 3 6 4 5 华 富 富 润 6 个 月 封 闭 运 作 债 券 C 公 告 1 . 0 0 1 1 1 . 0 0 1 1 1 . 0 0 1 0 1 . 0 0 1 0 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 1 0 2 3 4 9 6 嘉 实 汇 明 7 个 月 封 闭 运 作 纯 债 A 公 告 1 . 0 0 5 6 1 . 0 0 5 6 0 . 0 0 0 7 0 . 0 7 % 2 0 2 6 0 1 0 9 2 0 2 3 4 9 7 嘉 实 汇 明 7 个 月 封 闭 运 作 纯 债 C 公 告 1 . 0 0 4 4 1 . 0 0 4 4 0 . 0 0 0 6 0 . 0 6 % 2 0 2 6 0 1 0 9 3 0 1 7 7 9 3 国 联 安 聚 利 3 9 个 月 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 1 0 2 1 . 0 8 4 1 1 . 0 1 0 0 1 . 0 8 3 9 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 6 0 5 3 1 4 0 1 7 8 0 5 惠 升 和 润 3 9 个 月 封 闭 债 券 公 告 1 . 0 3 9 5 1 . 0 9 8 5 1 . 0 3 9 3 1 . 0 9 8 3 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 6 0 7 2 5 5 0 1 7 8 1 7 鹏 扬 裕 利 三 年 封 闭 债 券 公 告 1 . 0 3 4 2 1 . 0 9 2 2 1 . 0 3 4 0 1 . 0 9 2 0 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 6 0 4 1 2 6 0 2 5 1 5 6 华 泰 保 兴 兴 元 1 8 0 天 封 闭 债 券 A 公 告 0 . 9 9 7 8 0 . 9 9 7 8 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 2 0 2 6 0 5 0 3 7 0 2 5 1 5 7 华 泰 保 兴 兴 元 1 8 0 天 封 闭 债 券 C 公 告 0 . 9 9 7 3 0 . 9 9 7 3 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 2 0 2 6 0 5 0 3 8 0 0 8 7 8 1 交 银 丰 华 债 券 A 公 告 9 0 0 8 7 8 2 交 银 丰 华 债 券 C 公 告 1 0 0 0 9 0 7 5 德 邦 科 技 创 新 3 年 封 闭 混 合 公 告 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 今 年 以 来 最 近 两 年 最 近 三 年 成 立 以 来 1 0 0 0 7 1 3 摩 根 天 添 宝 货 币 B 公 告 0 . 2 6 9 1 1 . 7 2 8 0 % 1 . 1 6 % 2 . 8 4 % 4 . 8 3 % 2 8 . 6 1 % 2 0 1 4 1 1 2 5 开 放 开 放 购 买 2 0 2 0 4 1 8 摩 根 天 添 宝 货 币 C 公 告 0 . 2 6 9 1 1 . 7 2 8 0 % 1 . 1 6 % 2 . 7 8 % 2 . 7 8 % 2 . 7 8 % 2 0 2 3 1 2 2 7 开 放 开 放 购 买 3 0 0 2 2 0 2 大 成 慧 成 货 币 E 公 告 0 . 3 6 3 5 1 . 6 1 1 0 % 1 . 5 0 % 3 . 8 8 % 5 . 6 5 % 2 2 . 4 8 % 2 0 1 6 0 2 0 3 限 制 大 额 开 放 购 买 4 0 0 2 2 0 1 大 成 慧 成 货 币 B 公 告 0 . 3 6 3 5 1 . 6 1 0 0 % 1 . 5 0 % 3 . 9 0 % 5 . 9 0 % 2 6 . 3 0 % 2 0 1 6 0 2 0 3 限 制 大 额 开 放 购 买 5 0 0 3 2 5 3 大 成 添 益 交 易 型 货 币 B 公 告 0 . 3 4 8 0 1 . 5 6 4 0 % 1 . 4 0 % 3 . 3 6 % 5 . 5 0 % 2 6 . 2 8 % 2 0 1 6 0 9 2 9 限 制 大 额 开 放 购 买 6 0 0 0 7 2 5 大 成 添 利 宝 货 币 B 公 告 0 . 3 9 3 4 1 . 5 3 3 0 % 1 . 5 7 % 3 . 7 0 % 5 . 8 8 % 3 5 . 6 6 % 2 0 1 4 0 7 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 7 0 0 0 6 2 7 大 成 丰 财 宝 货 币 B 公 告 0 . 3 9 9 3 1 . 4 9 5 0 % 1 . 5 5 % 3 . 5 9 % 5 . 7 0 % 3 6 . 7 6 % 2 0 1 4 0 6 1 8 限 制 大 额 开 放 购 买 8 0 1 9 8 3 9 大 成 丰 财 宝 货 币 C 公 告 0 . 3 9 8 9 1 . 4 9 4 0 % 1 . 5 4 % 3 . 5 9 % 3 . 8 5 % 3 . 8 5 % 2 0 2 3 1 0 2 3 限 制 大 额 开 放 购 买 9 0 0 0 7 1 2 摩 根 天 添 宝 货 币 A 公 告 0 . 2 0 3 4 1 . 4 8 4 0 % 0 . 9 3 % 2 . 3 5 % 4 . 0 8 % 2 5 . 2 7 % 2 0 1 4 1 1 2 5 开 放 开 放 购 买 1 0 0 0 1 6 9 8 大 成 恒 丰 宝 货 币 B 公 告 0 . 3 9 1 4 1 . 4 5 7 0 % 1 . 5 6 % 3 . 7 2 % 6 . 0 1 % 2 7 . 0 8 % 2 0 1 5 0 8 0 4 限 制 大 额 开 放 购 买 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 成 立 以 来 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 1 5 3 1 0 1 4 建 信 双 周 理 财 B 0 . 7 2 6 1 4 . 0 5 5 0 % 0 . 7 0 0 9 4 . 4 1 6 0 % 3 6 . 6 3 % 2 0 1 2 0 8 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 0 0 3 8 广 发 理 财 7 天 债 券 B 3 1 . 5 8 % 2 0 1 3 0 6 2 0 暂 停 暂 停 购 买 3 0 0 0 1 3 2 中 银 理 财 2 1 天 债 券 A 1 1 . 2 3 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 4 0 0 0 1 3 3 中 银 理 财 2 1 天 债 券 B 1 2 . 0 7 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 5 0 0 0 3 2 3 农 银 1 4 天 理 财 债 券 B 2 3 . 4 3 % 2 0 1 3 1 2 1 8 限 制 大 额 暂 停 购 买 6 0 0 0 4 8 5 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 A 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 7 0 0 0 4 8 6 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 E 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 8 0 0 3 8 8 1 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 B 1 3 . 7 1 % 2 0 1 7 0 3 2 3 暂 停 开 放 购 买 9 0 0 4 5 7 7 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 A 0 . 6 2 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 1 0 0 0 4 5 7 8 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 B 0 . 6 5 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 交 易 帮 助 a s s i s t a n t 基 金 筛 选 基 金 比 较 收 益 计 算 自 选 基 金 基 金 选 购 热 销 基 金 基 金 定 投 基 金 课 堂 更 多 3 0 亿 ！ “ 落 袋 为 安 ” 丘 栋 荣 看 好 潜 力 成 长 股 ， 愿 为 “ 故 事 ” 和 “ 梦 想 ” 买 单 基 金 E 课 堂 │ 美 国 基 金 系 列 之 九 ： 买 基 金 跌 了 怎 么 办 买 基 金 被 套 了 怎 么 办 ？ 三 种 常 用 方 法 助 你 解 套 盘 点 你 一 定 要 知 道 的 基 金 投 资 常 见 的 三 大 误 区 一 文 读 懂 基 金 季 报 怎 么 看 基 金 当 股 票 炒 ？ 小 心 捡 来 芝 麻 丢 了 西 瓜 一 文 看 懂 理 财 如 何 避 “ 坑 ” ！ 华 夏 基 金 轩 伟 ： 抓 住 A 股 三 大 核 心 赛 道 “ 4 3 2 1 ” 法 配 置 资 产 下 半 年 基 金 怎 么 投 ？ 五 大 基 金 研 究 机 构 最 新 研 判 来 了 投 资 股 票 基 金 会 亏 钱 吗 买 基 金 的 八 个 心 路 历 程 你 此 刻 在 哪 个 历 程 里 做 好 风 险 控 制 ： 如 何 衡 量 基 金 投 资 风 险 基 金 评 论 更 多 市 场 情 绪 波 动 ， 谨 慎 配 置 防 御 策 略 2 0 2 6 年 银 行 业 盈 利 前 景 与 净 息 差 展 望 通 胀 放 缓 助 推 贵 金 属 市 场 震 荡 行 情 美 联 储 降 息 扩 表 影 响 市 场 流 动 性 R E I T s 市 场 策 略 ： 供 需 强 劲 与 估 值 提 升 基 金 重 仓 更 多 远 光 软 件 ： 兴 业 证 券 、 鹏 华 基 金 等 多 家 机 构 于 1 2 月 1 8 日 调 研 我 司 “ 老 树 开 新 花 ” ！ 基 金 重 仓 股 ， 跨 界 潮 玩 ！ “ 老 树 开 新 花 ” ！ 基 金 重 仓 股 ， 跨 界 潮 玩 ！ 黄 金 有 望 继 续 获 宏 观 层 面 支 持 ， 黄 金 股 E T F 收 涨 0 . 8 8 % 提 前 结 募 火 速 建 仓 港 股 主 题 新 基 金 抢 抓 调 整 机 会 基 金 筛 选 股 票 型 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 理 财 型 保 本 型 五 星 级 一 星 级 二 星 级 三 星 级 四 星 级 五 星 级 近 一 周 近 一 周 近 一 月 近 三 月 近 六 月 近 一 年 近 三 年 今 年 来 1 / 1 0 1 / 1 0 1 / 4 1 / 3 1 / 2 开 始 筛 选 高 级 筛 选 基 金 比 较 开 始 比 较 自 选 基 金 基 金 公 司 列 表 L i s t 更 多 A 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 安 联 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） B 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 百 嘉 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 博 道 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 贝 莱 德 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 博 远 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） C 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 通 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 信 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 淳 厚 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 达 证 券 股 份 有 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